Guide Bitget du débutant – Présentation des types d'ordres Futures

Vue d'ensemble

● Les types d'ordres permettent aux utilisateurs de créer des ordres qui répondent à leurs critères de trading, en spécifiant comment l'ordre sera exécuté et à quel prix.

● Comprendre les différents types d'ordres et la manière dont ils peuvent être utilisés vous aidera à améliorer vos performances de trading sur Bitget.

Qu'est-ce qu'un ordre ?

En termes simples, un ordre est une instruction d'acheter ou de vendre un actif sur le marché ou sur Bitget. Les ordres sont générés par les utilisateurs qui achètent ou vendent des actifs. Avant d'aborder les types d'ordres, nous devons d'abord comprendre les concepts de "maker" et de "taker" dans le trading.

Le marché des cryptomonnaies est composé d'ordres maker et taker. Les ordres maker sont placés dans le carnet d'ordres et ne sont pas exécutés immédiatement. Les makers et les takers jouent des rôles différents, mais tous deux sont nécessaires pour exécuter les transactions et assurer le bon fonctionnement du marché.

Par exemple, supposons que vous créez un ordre Limit pour vendre 1 BTC lorsque le prix atteint 60 000 $. Ces ordres créent de la liquidité pour le marché, facilitant l'achat ou la vente de BTC par d'autres traders dès que les conditions sont remplies. Les personnes qui achètent ou vendent instantanément sont appelés takers. En d'autres termes, les takers remplissent les ordres créés par les makers.

Les plateformes d'échange facturent généralement des frais réduits aux makers pour les inciter à fournir de la liquidité. Sur Bitget, les utilisateurs ordinaires paient 0,02% de frais Futures de maker et 0,06% de frais Futures de taker. Apprenez-en davantage sur les frais en cliquant ici .

Types d'ordres

Les ordres Market, les ordres Limit et les ordres Trigger sont des types d'ordres courants dans le trading Spot et Futures. Dans le Guide Bitget du débutant – Termes clés et scénarios d'application du trading de Futures , nous avons expliqué chacun de ces types d'ordres.

1. Ordre Market

Le type d'ordre le plus simple dans le trading de Futures Bitget est l'ordre Market. Comme son nom l'indique, un ordre Market est un ordre exécuté immédiatement au prix actuel du marché. Notez que sur les marchés volatils tels que le marché des cryptomonnaies, l'ordre est apparié au meilleur prix disponible, qui peut différer du prix au moment de l'exécution. Tant que l'ordre n'est pas exécuté ou ne l'est que partiellement, le système continue à placer des ordres au dernier prix qui a le plus de chances d'être exécuté.

2. Ordre Limit

L'ordre Limit, quant à lui, est légèrement différent. Bien qu'ils soient également programmés pour être exécutés dès que possible, les ordres Limit ne sont exécutés que lorsque le prix spécifié ou un prix supérieur est atteint. Les ordres Limit sont placés dans le carnet d'ordres à un prix limite spécifique déterminé par l'utilisateur et ne seront exécutés que lorsque le prix du marché atteindra le prix limite (ou mieux). Par conséquent, les ordres Limit aident les utilisateurs à acheter à un prix inférieur ou à vendre à un prix supérieur au prix actuel du marché. Contrairement aux ordres Market, qui sont exécutés immédiatement au prix actuel du marché, les ordres Limit sont placés dans le carnet d'ordres et ne sont déclenchés que lorsque le prix est atteint.

Supposons que vous souhaitiez acheter des Futures perpétuels BTCUSDT et que le prix actuel soit de 66 000 USDT. Après avoir saisi le montant en USDT que vous souhaitez dépenser pour le trade, un ordre Market sera exécuté immédiatement au meilleur prix.

Si vous souhaitez acheter des Futures perpétuels BTCUSDT à un meilleur prix, sélectionnez Limit et saisissez le prix auquel vous souhaitez trader (par exemple 66 000 USDT). L'ordre sera placé dans le carnet d'ordres et exécuté au prix le plus proche de 66 000 USDT.

3. Ordre Trigger

Les ordres Trigger sont placés à une quantité et un prix prédéfinis lorsque le prix du marché atteint le prix de déclenchement. Les fonds ne seront pas bloqués avant le déclenchement de l'ordre. Notez que l'ordre peut ne pas être exécuté car il est soumis à un prix ou à un effet de levier prédéfini.

Par exemple, lorsque le prix du marché atteint la condition de déclenchement (par exemple 66 000 USDT), un ordre Market est placé et exécuté immédiatement, ou un ordre Limit est placé et exécuté lorsqu'un prix prédéterminé est atteint.

D'une manière générale, ces trois types d'ordres conviennent aux débutants. Cependant, vous devez également connaître d'autres concepts de trading de Futures tels que le type de marge (USDT/autres cryptos), le mode de marge (croisée/isolée), le niveau d'effet de levier et la direction (long/short). En outre, étant donné que de nombreux débutants ne connaissent pas les fonctionnalités des produits Futures et négligent souvent l'effet de levier et la marge, il est particulièrement important de fixer des ordres take profit et stop loss.

4. Ordre take profit/stop loss

Un ordre take profit (TP) ferme une position lorsqu'elle devient rentable, tandis qu'un ordre stop loss (SL) limite les pertes sur une position en cours. Les deux peuvent être placés facilement grâce à la fonctionnalité TP/SL.

Bitget propose la fonctionnalité TP/SL qui permet aux utilisateurs de fixer un prix TP/SL à l'avance. Lorsque le dernier prix du marché atteint le prix spécifié, un ordre est placé au meilleur prix disponible. Les utilisateurs n'ont qu'à saisir le prix TP/SL et le montant pour placer leurs ordres.

Les ordres TP/SL peuvent être appliqués lorsque l'utilisateur a une position ouverte mais n'est pas en mesure de surveiller le marché en permanence. En principe, ils peuvent être appliqués à tout moment en fonction des besoins réels des utilisateurs.

Par exemple, si vous ouvrez une position Futures long BTCUSDT à 66 000 $, le paramétrage d'un TP/SL basé sur les valeurs affichées ci-dessus signifie qu'un ordre take profit sera déclenché pour prendre des bénéfices lorsque le prix atteindra 70 000 $, mais qu'un ordre stop loss sera déclenché pour réduire le risque lorsque le prix chutera à 60 000 $.

En revanche, si vous ouvrez une position Futures short BTCUSDT à 66 000 $, le paramétrage d'un TP/SL basé sur les valeurs affichées ci-dessus signifie qu'un ordre stop loss sera déclenché pour réduire le risque lorsque le prix atteindra 70 000 $, mais qu'un ordre take profit sera déclenché pour prendre des bénéfices lorsque le prix chutera à 60 000 $.

Si le marché connaît une volatilité importante, les ordres TP/SL peuvent ne pas être exécutés en totalité ou en partie.

5. Ordre Post-only

Après avoir compris les types d'ordres les plus fréquents du trading de Futures, nous pouvons maintenant explorer certains types d'ordres plus avancés. Les ordres Post-only, par exemple, sont des ordres Limit avancés qui garantissent que vos ordres ne sont pas appariés avec des ordres déjà présents dans le carnet d'ordres et que vos frais de tr ansaction sont facturés au taux de maker.

Les ordres Post-only servent deux objectifs principaux :

1. Garantie de frais de maker réduits.

2. Prévention des pertes causées par des erreurs opérationnelles.

Le premier objectif est facile à comprendre, car les frais de maker sont généralement inférieurs à ceux de taker. Pour expliciter le deuxième objectif, disons que le prix de déclenchement que nous avons fixé peut nous faire perdre davantage que le meilleur prix du marché. Par exemple, l'ajout ou l'omission involontaire d'un zéro dans l'ordre peut entraîner des pertes importantes lors de l'exécution. En activant la fonctionnalité Post-only, lorsque vous tentez d'acheter des cryptomonnaies à un prix supérieur au prix actuel du marché, le système annule automatiquement l'ordre pour éviter d'acheter à un prix exagéré.

6. Ordre Trailing Stop

Les ordres Trailing Stop sont des ordres avancés qui permettent aux utilisateurs de placer un ordre prédéfini à la condition qu'un écart de suivi plus important se produise. Lorsque le prix du marché/prix de référence atteint le prix le plus élevé/le plus bas × (1 ± écart de suivi), l'ordre est placé au meilleur prix du marché. Par rapport aux ordres TP/SL, les ordres Trailing Stop sont mieux adaptés pour saisir les points d'inflexion du marché, tels que les renversements de prix sur les marchés volatils, pour clôturer les positions et arrêter les pertes lorsque les tendances s'inversent, ou pour passer d'une stratégie de tendance à une stratégie d'oscillation.

L'avantage des ordres Trailing Stop réside dans leur capacité à gérer les niveaux de profit et à répliquer les stratégies de trading. Avec un Trailing Stop, le prix du stop loss s'ajuste au fur et à mesure que le profit augmente, ce qui permet d'accroître les gains potentiels tout en permettant une clôture en temps opportun et un blocage des profits en cas de baisse des prix. En outre, les ordres Trailing Stop sont faciles à mettre en place, ce qui réduit les coûts liés à la surveillance constante du marché et à l'ajustement manuel des ordres. Les ordres Trailing Stop étant basés sur des règles, ils permettent d'éviter de prendre des décisions impulsives en fonction des mouvements du marché, ce qui rend la stratégie de trading plus reproductible.

Par exemple, supposons que le prix du marché actuel des Futures perpétuels BTCUSDT soit de 60 000 $. Vous vous attendez à ce que le prix continue à baisser, mais vous pensez qu'il pourrait y avoir un rebond après qu'il soit tombé à 50 000 $. Dans ce cas, vous pouvez fixer le prix de déclenchement de l'ordre Trailing Stop à 50 000 $ et l'écart de suivi à 2%. L'ordre Trailing Stop est déclenché lorsque le BTC passe de 60 000 $ à 50 000 $.

Supposons que le prix du marché actuel des Futures perpétuels BTCUSDT soit de 60 000 $, et que vous vous attendiez à ce qu'il continue à augmenter au-dessus de 68 000 $, puis à ce qu'un retracement ait lieu. Vous souhaitez clôturer les ordres long en cas de retracement significatif. Par conséquent, vous pouvez fixer un ordre Trailing Stop à 68 000 $, avec un écart de suivi de 1%.

Si le prix monte jusqu'à 67 000 $ puis redescend à 62 000 $, l'ordre n'est pas déclenché car le prix de déclenchement n'a pas été atteint, malgré un écart de suivi de plus de 1%. Par la suite, le prix augmente jusqu'à 68 000 $, atteignant le prix de déclenchement ; le système commence alors à surveiller l'écart de suivi. Le prix tombe ensuite à 61 000 $, soit (68 000 - 61 000) ÷ 68 000 = 1,02%, ce qui permet d'obtenir un écart de suivi de 1% et de déclencher le Trailing Stop.

Conclusion

Qu'il s'agisse de saisir des opportunités de marché avec les ordres Market, de fixer des prix précis grâce aux ordres Limit ou d'automatiser des bots de trading par le biais d'ordres conditionnels, une connaissance approfondie de tous les types d'ordres aide les utilisateurs à mieux naviguer sur le marché et à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs objectifs de trading. En approfondissant ces principes fondamentaux, vous serez en mesure d'adapter vos stratégies de trading à vos préférences et à vos objectifs personnels et de devenir un trader averti.

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